Opções volatilidade trading adam warner pdf

Opções de Negociação de Volatilidade: Estratégias para Lucrar de Balanços de Mercado,. , Negociação de opções de volatilidade: estratégias para lucrar com oscilações de mercado. ,. . - benzóico. - benzóico. . . ,. - benzóico. - benzóico. - benzóico. Opções Negociação de Volatilidade: Estratégias para lucrar com as oscilações de mercado Warner Adam (EN),,,. Negociação Volatilidade: Estratégias para Lucrar com os Balanços de Mercado Copiar 2017 readliAdam Warners Opções Negociação de Volatilidade: Estratégias para Lucrar com Balanços de Mercado Os leitores devem saber que eu correspondo ocasionalmente com Adão e tenho grande respeito por ele. Eu aprendi uma quantidade tremenda de seus artigos e de suas respostas a minhas perguntas. Além disso, eu admirava seus leitores de advertência que eles poderiam desejar exercer cautela ao seguir os artigos de Lenny Dykstras opções sobre The Street. Suas advertências eram longos antes que os problemas de Dystras se transformassem em forragem para os meios de comunicação, incluindo a CNBC. Adam é um amigo e, assim, eu provavelmente será tendenciosa na minha revisão de seu livro. Até agora, acabei de abordar a Introdução, Capítulo 1: Quem sou eu, por que estou aqui. E Capítulo 2: Conheça os seus gregos. A introdução é grande porque Adam estabelece que o livro não será um livro de receitas com receitas fáceis de seguir para o sucesso nem será mergulhado na matemática pesada ou fórmulas. Em vez disso, o livro será focado em como usar informações e dados para gerenciar uma conta ativa ou portfólio com um conjunto de circunstâncias em constante mudança. Adam fornece seus antecedentes pessoais no Capítulo 1. Eu encontrei conhecendo seu passado interessante por algumas razões. Em primeiro lugar, fiquei espantado com o quão primitivo os mercados de opções eram apenas alguns anos atrás. E em segundo lugar, por causa da experiência de Adams como um comerciante do assoalho na troca da opção de Amex, eu sei que Adam tem uma sensação intuitive bem aperfeiçoada para os mercados e pode pensar rapidamente em seus pés. No Capítulo 2, Adam fornece ao leitor uma visão geral de alto nível dos principais gregos na negociação de opções. Como dito anteriormente, Adam ignora os tratamentos matemáticos e fornece ao leitor as informações essenciais. Se você está apenas começando com Opções, este livro não é o seu melhor ponto de partida. Você deve ter uma compreensão básica de chamadas e coloca. Se você não tem essa compreensão, os vídeos educacionais livres em opções New Network ONN. TV são um bom recurso. Você não requer uma compreensão aprofundada das opções para ler o livro de Adams. No entanto, você deve saber o que chama e coloca são e entender seus diagramas de recompensa básica. Até agora, estou desfrutando completamente Adams livro. Depois de mais alguns capítulos, vou fornecer outra atualização. Capítulo 3: Compreendendo o VIX. Este é um capítulo crítico porque serve como a espinha dorsal para o livro. Você aprende o que é a volatilidade e como ela é representada através do VIX. VIX é como muitos investidores e comerciantes expressam medo e complacência. No entanto, VIX não é perfeito e este capítulo explica por quê. Capítulo 4: Parafusos e Porcas VIX. Você aprende que VIX representa a volatilidade esperada do SPX, o SampP 500. Observe que é uma volatilidade esperada. Por exemplo, um VIX de 32 implica um intervalo de cerca de 2 por cento no SPX em qualquer dia. Você também descobre que a volatilidade tem dois componentes-chave: a volatilidade de ações de componentes individuais do SampP 500 e a correlação entre essas ações. Ou seja, se os estoques são extremamente voláteis, mas não correlacionados, então o VIX será menor do que quando os estoques estão passando pela mesma volatilidade, mas estão tanking em uníssono. Capítulo 5: Tempo de volatilidade. Com relação às opções de compra e venda, você aprende que nem todos os dias são criados iguais. Há dias melhores dentro do ciclo de expiração para comprar ou vender opções. E, há sazonalidade para opções também. Capítulo 6: Como os comerciantes comercializam a volatilidade. Este capítulo é onde a verdadeira diversão começa. Agora, você está começando a usar seu conhecimento dos capítulos anteriores para pensar sobre como você quer o comércio. Se você comprar ou vender opções, quais são suas considerações em relação à volatilidade, delta e gama Pode um comprador e vendedor das mesmas opções tanto ganhar dinheiro, e em caso afirmativo, como Você prefere um ambiente de alta ou baixa volatilidade, e por que O que a volatilidade significa para os comerciantes de opções Capítulo 7: Opções e o Relatório Trimestral de Lucros Muitas vezes você ouve os analistas dizer, Stock ABCD é esperado para mover X, para cima ou para baixo, após o sino quando ele libera seus ganhos. Este capítulo ensina-lhe como você pode determinar por si mesmo o quanto o estoque é esperado para se mover. Este conhecimento é útil se você é uma opção ou comerciante de ações. Se suas expectativas são diferentes das do mercado, você pode jogar de acordo. Mas, como Warner menciona, você tem que estar preparado para defender sua posição e tomar seu remédio quando os mercados surpresa você. Para aqueles que não entendê-los bem, VIX, VIX futuros, Opções VIX em Futuros, e VIX ETNs são complexos e confusos. Depois de ler este capítulo, tenho uma compreensão clara de como esses instrumentos funcionam. Conseqüentemente, eu tomarei o conselho de Warners para não usá-los. Em vez disso, como ele sugere, vou mantê-lo simples usando um conjunto diferente de índices comuns e ETFs. Com toda a discussão na mídia sobre VIX e índice de medo e como as pessoas podem querer proteger-se contra a volatilidade, investidores e comerciantes devem entender VIX. Eu suspeito que um número surpreendente não. Capítulo 9: Razão, Razão As relações de chamada de entrada devem ser interpretadas e usadas com cautela, especialmente para ações individuais. Por si mesmos, eles poderiam indicar qualquer número de cenários, e para você o comerciante, muitas vezes é difícil, se não impossível, para entender qual cenário está em jogo. Capítulo 10: Foram (Pin) Jammin Warner discute as circunstâncias que tornam pinos mais provável. Um pino é onde uma ação expira a um preço de exercício. Se você soubesse antecipadamente onde um estoque seria fixado, então você poderia lucrar com esse conhecimento. Capítulo 11: Myth-Busting e outras opções variadas e estatísticas relacionadas à expiração Existem várias lendas urbanas relacionadas a opções e opções de expiração. A Warner examina alguns deles e fornece sua análise. Por exemplo, muitas vezes ouvimos que a semana de expiração é mais volátil. É verdade, e em caso afirmativo, como você pode lucrar com isso? Capítulo 12: Compre-Escreva - Você Apostou Eu encontrei este capítulo surpreendente porque os resultados foram exatamente contra as minhas expectativas. Um buy-write é quando um investidor ou comerciante compra uma ação e vende uma chamada. A chamada fornece renda extra enquanto limita ganhos de capital potenciais. Capítulo 13: Sala de Estratégia Este é um ótimo capítulo porque a Warner fornece seus pensamentos e análises sobre algumas estratégias comuns, tais como: Naked Put Bull Call Spread Bear Colocar Spread Backspreads Calendar Call Spread Backspread e Calendário Espalhar Borboleta Combinada Espalhar Ferro Borboleta Condor Ferro Condor Sintéticos E Jogos De Dividendos. Armado com este conhecimento, você está melhor equipado para pensar sobre quais estratégias você quer empregar sob várias circunstâncias. Capítulo 14: ETFs Ultra e Inversos Achei este capítulo surpreendente, porque mesmo que eu esteja bem versado em como funcionam os fundos negociados em bolsa dupla e tripla (ETFs), eu não percebi o tamanho eo escopo de alguns desses ETFs. Se você não entender como ultra e inversa ETFs moer seus resultados para baixo ao longo do tempo, você definitivamente precisa ler e entender este capítulo. E talvez você será surpreendido também em como importante estes ETFs ultra e inversos tornaram-se aos mercados. Capítulo 15: Criando Derivados Muitos investidores lucraram usando a análise técnica. Neste capítulo, a Warner adverte os comerciantes a não empregar a mesma metodologia para derivativos. Sob certas circunstâncias, ele pode fornecer alguma orientação adicional em torno das bordas. Capítulo 16: Mais carrapatos e outras regras O tema chave neste capítulo é que você deve negociar o mercado que você está dando, não o mercado que você gostaria que fosse. Se você concorda com a regra mais tick para curtos stocks é irrelevante. Troque o mercado com regras como elas existem. Divulgação: Eu sou longo TheStreet (TSCM) estoque. E como parte do programa Amazon Associate, recebo uma remuneração por cada livro vendido clicando nos links da Amazon no meu artigo. Sobre este artigo: Sinopse: Como coletar grandes lucros de um mercado de opções voláteis Jacket Descrição: Durante a última década, o conceito de volatilidade chamou a atenção dos comerciantes em todos os mercados em todo o mundo. Infelizmente, este escrutínio também criou uma proliferação de mitos sobre o que significa volatilidade e como ele funciona. Opções Volatilidade Trading desconstrói alguns dos equívocos comuns sobre a negociação de volatilidade e mostra como gerenciar com êxito uma conta de negociação de opções e portfólio de investimentos com experiência. Este guia confiável fornece um olhar aprofundado sobre o índice de volatilidade (VIX) e demonstra como usá-lo em conjunto com outras ferramentas analíticas para determinar uma medida precisa do sentimento do investidor. No entanto, reconhecer uma tendência não é suficiente. Análise detalhada dos padrões de volatilidade histórica no contexto da atividade de negociação Insights sobre a psicologia comportamental da volatilidade de negociação Revelando exames de ruído de mercado que distorce anomalias exploráveis Autor Adam Warner, um estrategista de negociação reconhecido e escritor financeiro, lança luz sobre a matemática exigida, abrangendo completamente opções gregos e construir uma base sólida para opções mais avançadas e conceitos de volatilidade. Ele explica como diversificar suas escolhas de investimento usando os veículos de negociação mais recentes no mercado, incluindo os fundos negociados em bolsa (ETFs), que oferecem excepcional potencial de ganhos de dinheiro para os comerciantes de volatilidade. Aplicando as lições conceituais neste livro em profundidade, você será capaz de identificar, coletar e processar a abundância de dados disponíveis todos os dias, a fim de tempo os mercados como um profissional, bem como desenvolver a sua própria caixa de ferramentas de melhores práticas e Time-tested estratégias para travar em grandes lucros de mudanças dramáticas no sentimento do investidor. Mais importante ainda, Opções Volatilidade Trading fornece-lhe um recurso go-to de diretrizes confiáveis ​​que irão ajudá-lo a se tornar um comerciante volatilidade bem sucedida em opções e qualquer outro mercado. A partir das opções de Back Cover Trading não é para os fracos de coração, mas com Opções Trading Volatilidade você pode desenvolver a confiança eo know-how que você precisa para ganhar uma vantagem distinta sobre outros comerciantes. Se você está apenas começando ou atualmente gerenciando uma carteira, Opções Volatilidade Trading fornece uma pedra angular sólida de up-to-date conhecimento sobre a mecânica subjacente de negociação de volatilidade. Escrito por um comerciante experiente e educador, este guia completo incorpora análise de especialistas e pesquisa do mundo real para explicar a negociação de volatilidade de opções. Ao explorar uma variedade de estratégias para as oscilações do mercado de equitação, Opções Trading Volatilidade mostra-lhe como: Comprar e vender de acordo com a tendência de volatilidade Gerenciar posições de gama longa e curta Manipular as oscilações da semana de vencimento Use eficazmente ETFs alavancados duplos e triplos Use rácios de putcall para Sua vantagem Você vai aprender onde e quando procurar certos tipos de negócios eo que acontece com a volatilidade em várias épocas do ano. E dias diferentes da semana. Opções Volatilidade Trading é o seu roteiro para se tornar um comerciante iluminado que pode navegar a informação rica caminho de volatilidade para encontrar lucros em qualquer tipo de mercado.